普洛斯財務政策
普洛斯的財務政策(以下簡稱“政策”)由普洛斯董事會批準，并經審計委員會每季度審核一次。
普洛斯的戰略以穩健的資產負債表、充足的流動性和適度的杠桿率為基礎，因此關鍵的財務績效指標經常根據業務要求和/或宏觀經濟狀況進行審查和更新，以達到這一戰略要求。
本政策規定普洛斯如何管理其金融風險，如利率風險、債務期限狀況、外匯風險和流動性風險。我們的財務表現定期以財務風險管理框架中設定的目標為基準，進行評估。
普洛斯致力于保持投資級別信用評級，并將三個關鍵財務指標納入董事會批準的政策，每季度對這三個財務指標進行測量和跟蹤，并向董事會匯報結果。
關鍵財務指標
| 財務指標 | 目標 | 定義 |
|---|---|---|
| 凈負債/核心基礎稅息 折舊及攤銷前利潤 |
低于 9x | 凈負債[1]除以核心基礎稅息折舊及攤銷前利潤[2] |
| 利息覆蓋率 | 高于 2.5x | 核心基礎稅息折舊及攤銷前利潤[2]除以現金利息[3] |
| 凈杠桿率 | 低于 45% | 凈負債[1]除以除現金外總資產 |
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注釋：
1.凈負債是流動和非流動貸款及借款減去現金和現金等價物的余額
2.核心基礎稅息折舊及攤銷前利潤是我們依據自身情況在公認會計原則(GAAP)基礎上進行調整，從而更好地衡量公司經營情況。定義和計算方法在我們的管理層討論與分析報告中進行披露
3.現金利息是支付利息產生的籌資活動現金流出
更新于2023年5月
金融風險管理框架
利率風險
- 保持固定利率和浮動利率債務的組合
- 管控利息成本
債務狀況
- 加權平均債務到期時間> 3年
- 抵押擔保類債務低于總債務的50%
外匯風險
- 一旦交易完成，通過對沖來消除交易造成的外匯風險敞口
- 保持對外匯轉換風險敞口的自然對沖
流動性風險
- 保持足夠的頭寸空間以應對黑天鵝事件
- 持續從多種渠道融資的能力
債券信息*
*應相關交易所要求進行公示
中期票據計劃
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2019.01.18
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2021.03.24
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2021.03.24
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2021.06.22
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2021.06.23
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2022.06.02
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2022.06.06
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2023.05.30
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2023.05.30
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2024.06.06
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2024.06.07
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2025.06.27
-
2025.06.30
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2025.10.31
-
2025.10.31
-
2025.11.04
-
2026.02.05
| 發行金額 | 發行方 | 票息 | 發行日 | 到期日 | 國際證劵識別編碼 （ISIN編碼） |
港交所 （HKEX）文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000,000 USD | 普洛斯中國控股有限公司 | 4.974％ | 2019.2.26 | 2024.2.26 | XS1941781749 |
發行公告 |
| 700,000,000 USD | 普洛斯中國控股有限公司 | 2.950% | 2021.3.29 | 2026.3.29 | XS2314779427 |
發行公告 募集說明 |
| 1,200,000,000 CNY | 普洛斯中國控股有限公司 | 4.00% | 2021.7.2 | 2024.7.2 | HK0000744679 |
發行公告 募集說明 |
| 300,000,000 USD | 普洛斯中國控股有限公司 | 7.75% | 2025.10.31 | 2029.4.30 | XS3216149909 |
發行公告 募集說明 |
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綠色債券
| 發行金額 | 發行方 | 發行日 | 到期日 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
| 15,000,000 USD | GSP Renewable Energy Pte.Ltd. | 2019.7.30 | 2024.7.30 |
2019年綠色債券報告 2020年綠色債券報告 2021年綠色債券報告 |
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